前海开源弘泽债券A (005301.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数667.00 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1470元基金经理林汉耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券C 、 前海开源弘泽债券D | ||||
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前海开源弘泽债券A(005301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.32万元 | 0.60% | 11.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 538.78万元 | 0.60% | 89.80万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 312.53万元 | 0.60% | 52.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 457.18万元 | 0.60% | 76.20万元 | 0.10% |
