前海开源弘泽债券A (005301.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数667.00 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1470元基金经理林汉耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券C 、 前海开源弘泽债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源弘泽债券A(005301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 199.27万 | 176.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 181.01万 | 161.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3.60亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.02亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 10.08亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 10.43亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 10.69亿 | 7.12亿元 | -- |
