前海开源弘泽债券A (005301.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数667.00 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1470元基金经理林汉耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券C 、 前海开源弘泽债券D | ||||
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前海开源弘泽债券A(005301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1470元 | 1.8600元 |
| 2024-12-19 | 1.1439元 | 1.8569元 |
| 2024-12-18 | 1.1443元 | 1.8573元 |
| 2024-12-17 | 1.1448元 | 1.8578元 |
| 2024-12-16 | 1.1470元 | 1.8600元 |
| 2024-12-13 | 1.1462元 | 1.8592元 |
| 2024-12-12 | 1.1446元 | 1.8576元 |
| 2024-12-11 | 1.1513元 | 1.8563元 |
| 2024-12-10 | 1.1502元 | 1.8552元 |
| 2024-12-09 | 1.1463元 | 1.8513元 |
| 2024-12-06 | 1.1454元 | 1.8504元 |
| 2024-12-05 | 1.1454元 | 1.8504元 |
| 2024-12-04 | 1.1445元 | 1.8495元 |
| 2024-12-03 | 1.1433元 | 1.8483元 |
| 2024-12-02 | 1.1431元 | 1.8481元 |
| 2024-11-29 | 1.1400元 | 1.8450元 |
| 2024-11-28 | 1.1386元 | 1.8436元 |
| 2024-11-27 | 1.1377元 | 1.8427元 |
| 2024-11-26 | 1.1367元 | 1.8417元 |
| 2024-11-25 | 1.1366元 | 1.8416元 |
| 2024-11-22 | 1.1356元 | 1.8406元 |
| 2024-11-21 | 1.1360元 | 1.8410元 |
| 2024-11-20 | 1.1355元 | 1.8405元 |
| 2024-11-19 | 1.1348元 | 1.8398元 |
| 2024-11-18 | 1.1341元 | 1.8391元 |
| 2024-11-15 | 1.1351元 | 1.8401元 |
| 2024-11-14 | 1.1354元 | 1.8404元 |
| 2024-11-13 | 1.1363元 | 1.8413元 |
| 2024-11-12 | 1.1368元 | 1.8418元 |
| 2024-11-11 | 1.1368元 | 1.8418元 |
| 2024-11-08 | 1.1351元 | 1.8401元 |
| 2024-11-07 | 1.1352元 | 1.8402元 |
| 2024-11-06 | 1.1338元 | 1.8388元 |
| 2024-11-05 | 1.1335元 | 1.8385元 |
| 2024-11-04 | 1.1325元 | 1.8375元 |
| 2024-11-01 | 1.1317元 | 1.8367元 |
| 2024-10-31 | 1.1311元 | 1.8361元 |
| 2024-10-30 | 1.1304元 | 1.8354元 |
| 2024-10-29 | 1.1306元 | 1.8356元 |
| 2024-10-28 | 1.1317元 | 1.8367元 |
| 2024-10-25 | 1.1315元 | 1.8365元 |
| 2024-10-24 | 1.1314元 | 1.8364元 |
| 2024-10-23 | 1.1314元 | 1.8364元 |
| 2024-10-22 | 1.1313元 | 1.8363元 |
| 2024-10-21 | 1.1313元 | 1.8363元 |
| 2024-10-18 | 1.1312元 | 1.8362元 |
| 2024-10-17 | 1.1312元 | 1.8362元 |
| 2024-10-16 | 1.1311元 | 1.8361元 |
| 2024-10-15 | 1.1311元 | 1.8361元 |
| 2024-10-14 | 1.1311元 | 1.8361元 |
