前海开源弘泽债券A (005301.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理林汉耀管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.85% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券C | ||||
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前海开源弘泽债券A(005301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1211元 | 1.8261元 |
| 2024-07-25 | 1.1205元 | 1.8255元 |
| 2024-07-24 | 1.1200元 | 1.8250元 |
| 2024-07-23 | 1.1200元 | 1.8250元 |
| 2024-07-22 | 1.1198元 | 1.8248元 |
| 2024-07-19 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-07-18 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-07-17 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-07-16 | 1.1196元 | 1.8246元 |
| 2024-07-15 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-07-12 | 1.1195元 | 1.8245元 |
| 2024-07-11 | 1.1195元 | 1.8245元 |
| 2024-07-10 | 1.1195元 | 1.8245元 |
| 2024-07-09 | 1.1195元 | 1.8245元 |
| 2024-07-08 | 1.1192元 | 1.8242元 |
| 2024-07-05 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-07-04 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-07-03 | 1.1198元 | 1.8248元 |
| 2024-07-02 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-07-01 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-06-28 | 1.1197元 | 1.8247元 |
| 2024-06-27 | 1.1196元 | 1.8246元 |
| 2024-06-26 | 1.1195元 | 1.8245元 |
| 2024-06-25 | 1.1194元 | 1.8244元 |
| 2024-06-24 | 1.1190元 | 1.8240元 |
| 2024-06-21 | 1.1189元 | 1.8239元 |
| 2024-06-20 | 1.1189元 | 1.8239元 |
| 2024-06-19 | 1.1189元 | 1.8239元 |
| 2024-06-18 | 1.1187元 | 1.8237元 |
| 2024-06-17 | 1.1186元 | 1.8236元 |
| 2024-06-14 | 1.1186元 | 1.8236元 |
| 2024-06-13 | 1.1186元 | 1.8236元 |
| 2024-06-12 | 1.1186元 | 1.8236元 |
| 2024-06-11 | 1.1186元 | 1.8236元 |
| 2024-06-07 | 1.1185元 | 1.8235元 |
| 2024-06-06 | 1.1185元 | 1.8235元 |
| 2024-06-05 | 1.1184元 | 1.8234元 |
| 2024-06-04 | 1.1182元 | 1.8232元 |
| 2024-06-03 | 1.1182元 | 1.8232元 |
| 2024-05-31 | 1.1181元 | 1.8231元 |
| 2024-05-30 | 1.1180元 | 1.8230元 |
| 2024-05-29 | 1.1180元 | 1.8230元 |
| 2024-05-28 | 1.1179元 | 1.8229元 |
| 2024-05-27 | 1.1178元 | 1.8228元 |
| 2024-05-24 | 1.1178元 | 1.8228元 |
| 2024-05-23 | 1.1179元 | 1.8229元 |
| 2024-05-22 | 1.1178元 | 1.8228元 |
| 2024-05-21 | 1.1179元 | 1.8229元 |
| 2024-05-20 | 1.1179元 | 1.8229元 |
| 2024-05-17 | 1.1178元 | 1.8228元 |
