嘉实医药健康股票 C (005304.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2275元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 A | ||||
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.77亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 9.77亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,554.79万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 5,554.79万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,509.76万 | 3.29% |
| 4 | 其他资产 | 34.99万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.91亿 | 74.02% |
| 批发和零售业 | 6,116.90万 | 5.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,370.27万 | 5.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.71%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,170.16万 | 6.71% |
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