嘉实医药健康股票 C (005304.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2275元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 A | ||||
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.30亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 3.56亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.39亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 3.51亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 4.02亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 3.96亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.59元 | 4.19亿 | 2.63亿元 | -- |
