嘉实医药健康股票 C (005304.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3021元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 A | ||||
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 709.40万元 | 1.20% | 118.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,127.45万元 | 1.20% | 354.57万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,264.79万元 | 1.50% | 210.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,286.49万元 | 1.50% | 381.08万元 | 0.25% |
