广发电子信息传媒股票A (005310.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3488元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票C | ||||
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.91亿 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 39.91亿 | 89.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,330.82万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 2,330.82万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.74亿 | 8.42% |
| 4 | 其他资产 | 5,066.07万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.76亿 | 67.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.12亿 | 16.04% |
| 金融业 | 1.45亿 | 3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,941.87万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,563.52万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 1,299.25万 | 0.29% |
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