广发电子信息传媒股票A (005310.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8247元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票C | ||||
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.95亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 34.88亿 | 89.66% | |
| (其中) 存托凭证 | 715.13万 | 0.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,490.13万 | 2.18% |
| (其中) 债券 | 8,490.13万 | 2.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 7.93% |
| 4 | 其他资产 | 158.04万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.59亿 | 76.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.36亿 | 13.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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