广发电子信息传媒股票A (005310.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7673元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票C | ||||
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.87元 | 19.16亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.23亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 15.80亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.97亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.60元 | 17.84亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.20元 | 4.46亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 1.72亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 1.55亿 | 9,946.25万元 | -- |
