广发电子信息传媒股票A (005310.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2424元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票C | ||||
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2024-12-24 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2024-12-23 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2024-12-20 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2024-12-19 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2024-12-18 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2024-12-17 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2024-12-16 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2024-12-13 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2024-12-12 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2024-12-11 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2024-12-10 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2024-12-09 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2024-12-06 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2024-12-05 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2024-12-04 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2024-12-03 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2024-12-02 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2024-11-29 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-11-28 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2024-11-27 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2024-11-26 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2024-11-25 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2024-11-22 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2024-11-21 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2024-11-20 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2024-11-19 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2024-11-18 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2024-11-15 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-11-14 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2024-11-13 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2024-11-12 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2024-11-11 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-11-08 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2024-11-07 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2024-11-06 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2024-11-05 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2024-11-04 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2024-11-01 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2024-10-31 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2024-10-30 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-10-29 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2024-10-28 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2024-10-25 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2024-10-24 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2024-10-23 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2024-10-22 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2024-10-21 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-10-18 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2024-10-17 | 2.0763元 | 2.0763元 |
