广发电子信息传媒股票A (005310.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7673元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票C | ||||
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-08-29 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2024-08-28 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-08-27 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-08-26 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2024-08-23 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-08-22 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-08-21 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-08-20 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-08-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2024-08-16 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2024-08-15 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2024-08-14 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2024-08-13 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-08-12 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2024-08-09 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2024-08-08 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-08-07 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2024-08-06 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2024-08-05 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2024-08-02 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2024-08-01 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2024-07-31 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2024-07-30 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2024-07-29 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2024-07-26 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-07-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-07-24 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2024-07-23 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-07-22 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2024-07-19 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2024-07-18 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-07-17 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2024-07-16 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2024-07-15 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2024-07-12 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2024-07-11 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2024-07-10 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2024-07-09 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2024-07-08 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2024-07-05 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2024-07-04 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2024-07-03 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2024-07-02 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2024-07-01 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-06-28 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2024-06-27 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-26 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2024-06-25 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-06-24 | 1.8762元 | 1.8762元 |
