广发电子信息传媒股票A (005310.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8247元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票C | ||||
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-07-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-07-24 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2024-07-23 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-07-22 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2024-07-19 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2024-07-18 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-07-17 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2024-07-16 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2024-07-15 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2024-07-12 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2024-07-11 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2024-07-10 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2024-07-09 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2024-07-08 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2024-07-05 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2024-07-04 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2024-07-03 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2024-07-02 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2024-07-01 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-06-28 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2024-06-27 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-26 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2024-06-25 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-06-24 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2024-06-21 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-06-20 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2024-06-19 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2024-06-18 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-06-17 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2024-06-14 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2024-06-13 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2024-06-12 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2024-06-11 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2024-06-07 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2024-06-06 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2024-06-05 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2024-06-04 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-06-03 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2024-05-31 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-05-30 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-05-29 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-05-28 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2024-05-27 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-05-24 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-05-23 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2024-05-22 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-05-21 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2024-05-20 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-05-17 | 1.9016元 | 1.9016元 |
