万家经济新动能混合A (005311.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.68万 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4061元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合C | ||||
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.31亿 | 94.55% |
| (其中) 股票 | 10.31亿 | 94.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,015.07万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 1,015.07万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,607.90万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 313.45万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.55%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.20亿 | 47.72% |
| 制造业 | 4.16亿 | 38.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,482.32万 | 8.70% |
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