万家经济新动能混合A (005311.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.68万 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4061元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合C | ||||
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-12-19 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-12-18 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-12-17 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-12-16 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-12-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-12 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-12-11 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-12-10 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-12-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-12-06 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-12-05 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-12-04 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-12-03 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-12-02 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-11-29 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-11-28 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-11-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-11-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-11-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-11-21 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-11-20 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-19 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-11-18 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-11-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-11-14 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-11-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-11-12 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-11 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-11-08 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-11-07 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-11-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-04 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-01 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-10-31 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-10-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-10-29 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-10-28 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-10-25 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-10-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-10-23 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-10-22 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-10-21 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-10-18 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-10-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-10-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-10-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-10-14 | 1.3169元 | 1.3169元 |
