万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.31万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07当前净值1.6987 (2025-04-02) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% | |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合C | ||
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-04-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-03-31 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-03-28 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-03-27 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-03-26 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-03-25 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-03-24 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-03-21 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-03-20 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-03-19 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-03-18 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-03-17 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2025-03-14 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2025-03-13 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-03-12 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-03-11 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2025-03-10 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-03-07 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2025-03-06 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-03-05 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-03-04 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2025-03-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-02-28 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-02-27 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2025-02-26 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-02-25 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2025-02-24 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2025-02-21 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2025-02-20 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-02-19 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-02-18 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-02-17 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-02-14 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-02-13 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-02-12 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-02-11 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-02-10 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-02-07 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-02-06 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-02-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-01-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-01-24 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-01-23 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-01-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-01-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-01-20 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-01-17 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-01-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-01-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
