万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.31万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07当前净值1.6987 (2025-04-02) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% | |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合C | ||
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,135.14万元 | 1.20% | 189.19万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 566.45万元 | 1.20% | 94.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,425.48万元 | 1.20% | 404.25万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,448.58万元 | 1.50% | 241.43万元 | 0.25% |
