万家中证1000指数增强A (005313.jj)中证1000万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9080元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率925.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
万家中证1000指数增强A(005313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.03亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 35.03亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 381.97万 | 0.10% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.05亿 | 50.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03亿 | 8.08% |
| 采矿业 | 1.62亿 | 4.33% |
| 批发和零售业 | 1.33亿 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,092.72万 | 2.16% |
| 金融业 | 6,261.60万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,900.07万 | 1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,238.22万 | 1.13% |
| 房地产业 | 2,672.54万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 1,944.26万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,540.07万 | 0.41% |
| 建筑业 | 1,014.86万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 894.83万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 816.06万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 441.84万 | 0.12% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.59亿 | 12.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,431.10万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,914.53万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,423.62万 | 0.91% |
| 金融业 | 3,170.80万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 1,714.08万 | 0.46% |
| 采矿业 | 1,032.88万 | 0.28% |
| 综合 | 480.35万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.28万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 414.90万 | 0.11% |
| 建筑业 | 410.28万 | 0.11% |
| 房地产业 | 340.78万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 206.42万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 135.30万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 25.48万 | 0.01% |
加载中......
