万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数10.50万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30当前净值1.1779 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率934.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% | |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强C | ||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
万家中证1000指数增强A(005313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.86亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 27.86亿 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 164.57万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.05亿 | 50.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.77亿 | 9.27% |
| 批发和零售业 | 6,601.47万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,456.28万 | 2.16% |
| 金融业 | 5,957.70万 | 1.99% |
| 房地产业 | 5,091.76万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,208.70万 | 1.41% |
| 建筑业 | 4,149.77万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,995.54万 | 1.34% |
| 采矿业 | 3,375.26万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,527.25万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,171.38万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,108.69万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 1,890.07万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 1,499.34万 | 0.50% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.05亿 | 50.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.77亿 | 9.27% |
| 批发和零售业 | 6,601.47万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,456.28万 | 2.16% |
| 金融业 | 5,957.70万 | 1.99% |
| 房地产业 | 5,091.76万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,208.70万 | 1.41% |
| 建筑业 | 4,149.77万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,995.54万 | 1.34% |
| 采矿业 | 3,375.26万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,527.25万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,171.38万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,108.69万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 1,890.07万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 1,499.34万 | 0.50% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.28亿 | 10.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,035.41万 | 1.35% |
| 金融业 | 3,739.44万 | 1.25% |
| 采矿业 | 1,948.00万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,481.62万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 1,218.25万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,068.42万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886.12万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 841.63万 | 0.28% |
| 建筑业 | 804.32万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 671.26万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560.26万 | 0.19% |
| 房地产业 | 391.07万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 43.68万 | 0.01% |
加载中......
