万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数10.50万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30当前净值1.1779 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率934.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% | |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强C | ||
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0119 元 | 11.07亿 | 1,317.47万元 | 1.11% | 1.11% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.013 元 | 22.64亿 | 2,942.77万元 | 1.20% | 1.20% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0229 元 | 17.97亿 | 4,115.49万元 | 1.78% | 1.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
