万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数10.50万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30当前净值1.1779 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率934.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% | |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强C | ||
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万家中证1000指数增强A(005313) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.12元 | 12.38亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 18.61亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 17.05亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.19亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 25.56亿 | 22.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.13亿 | 27.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 35.72亿 | 27.74亿元 | -- |
