万家中证1000指数增强A (005313.jj)中证1000万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9080元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率925.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强C | ||||
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9080元 | 1.5798元 |
| 2024-07-25 | 0.8931元 | 1.5649元 |
| 2024-07-24 | 0.8937元 | 1.5655元 |
| 2024-07-23 | 0.9070元 | 1.5788元 |
| 2024-07-22 | 0.9345元 | 1.6063元 |
| 2024-07-19 | 0.9347元 | 1.6065元 |
| 2024-07-18 | 0.9318元 | 1.6036元 |
| 2024-07-17 | 0.9321元 | 1.6039元 |
| 2024-07-16 | 0.9432元 | 1.6150元 |
| 2024-07-15 | 0.9406元 | 1.6124元 |
| 2024-07-12 | 0.9503元 | 1.6221元 |
| 2024-07-11 | 0.9562元 | 1.6280元 |
| 2024-07-10 | 0.9346元 | 1.6064元 |
| 2024-07-09 | 0.9353元 | 1.6071元 |
| 2024-07-08 | 0.9127元 | 1.5845元 |
| 2024-07-05 | 0.9342元 | 1.6060元 |
| 2024-07-04 | 0.9258元 | 1.5976元 |
| 2024-07-03 | 0.9438元 | 1.6156元 |
| 2024-07-02 | 0.9525元 | 1.6243元 |
| 2024-07-01 | 0.9617元 | 1.6335元 |
| 2024-06-28 | 0.9539元 | 1.6257元 |
| 2024-06-27 | 0.9469元 | 1.6187元 |
| 2024-06-26 | 0.9668元 | 1.6386元 |
| 2024-06-25 | 0.9420元 | 1.6138元 |
| 2024-06-24 | 0.9493元 | 1.6211元 |
| 2024-06-21 | 0.9802元 | 1.6520元 |
| 2024-06-20 | 0.9799元 | 1.6517元 |
| 2024-06-19 | 0.9955元 | 1.6673元 |
| 2024-06-18 | 1.0063元 | 1.6781元 |
| 2024-06-17 | 0.9980元 | 1.6698元 |
| 2024-06-14 | 0.9986元 | 1.6704元 |
| 2024-06-13 | 0.9966元 | 1.6684元 |
| 2024-06-12 | 1.0044元 | 1.6762元 |
| 2024-06-11 | 0.9990元 | 1.6708元 |
| 2024-06-07 | 0.9956元 | 1.6674元 |
| 2024-06-06 | 0.9889元 | 1.6607元 |
| 2024-06-05 | 1.0072元 | 1.6790元 |
| 2024-06-04 | 1.0218元 | 1.6936元 |
| 2024-06-03 | 1.0167元 | 1.6885元 |
| 2024-05-31 | 1.0268元 | 1.6986元 |
| 2024-05-30 | 1.0229元 | 1.6947元 |
| 2024-05-29 | 1.0274元 | 1.6992元 |
| 2024-05-28 | 1.0254元 | 1.6972元 |
| 2024-05-27 | 1.0343元 | 1.7061元 |
| 2024-05-24 | 1.0240元 | 1.6958元 |
| 2024-05-23 | 1.0310元 | 1.7028元 |
| 2024-05-22 | 1.0530元 | 1.7248元 |
| 2024-05-21 | 1.0545元 | 1.7263元 |
| 2024-05-20 | 1.0625元 | 1.7343元 |
| 2024-05-17 | 1.0552元 | 1.7270元 |
