万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数10.50万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30当前净值1.1659 (2025-04-03) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率934.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% | |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强C | ||
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1659元 | 1.8496元 |
| 2025-04-02 | 1.1779元 | 1.8616元 |
| 2025-04-01 | 1.1735元 | 1.8572元 |
| 2025-03-31 | 1.1666元 | 1.8503元 |
| 2025-03-28 | 1.1762元 | 1.8599元 |
| 2025-03-27 | 1.1864元 | 1.8701元 |
| 2025-03-26 | 1.1880元 | 1.8717元 |
| 2025-03-25 | 1.1807元 | 1.8644元 |
| 2025-03-24 | 1.1848元 | 1.8685元 |
| 2025-03-21 | 1.1940元 | 1.8777元 |
| 2025-03-20 | 1.2142元 | 1.8979元 |
| 2025-03-19 | 1.2154元 | 1.8991元 |
| 2025-03-18 | 1.2221元 | 1.9058元 |
| 2025-03-17 | 1.2150元 | 1.8987元 |
| 2025-03-14 | 1.2109元 | 1.8946元 |
| 2025-03-13 | 1.1917元 | 1.8754元 |
| 2025-03-12 | 1.2079元 | 1.8916元 |
| 2025-03-11 | 1.2020元 | 1.8857元 |
| 2025-03-10 | 1.1978元 | 1.8815元 |
| 2025-03-07 | 1.1937元 | 1.8774元 |
| 2025-03-06 | 1.1985元 | 1.8822元 |
| 2025-03-05 | 1.1795元 | 1.8632元 |
| 2025-03-04 | 1.1733元 | 1.8570元 |
| 2025-03-03 | 1.1589元 | 1.8426元 |
| 2025-02-28 | 1.1540元 | 1.8377元 |
| 2025-02-27 | 1.1926元 | 1.8763元 |
| 2025-02-26 | 1.1992元 | 1.8829元 |
| 2025-02-25 | 1.1828元 | 1.8665元 |
| 2025-02-24 | 1.1841元 | 1.8678元 |
| 2025-02-21 | 1.1818元 | 1.8655元 |
| 2025-02-20 | 1.1662元 | 1.8499元 |
| 2025-02-19 | 1.1580元 | 1.8417元 |
| 2025-02-18 | 1.1392元 | 1.8229元 |
| 2025-02-17 | 1.1640元 | 1.8477元 |
| 2025-02-14 | 1.1605元 | 1.8442元 |
| 2025-02-13 | 1.1552元 | 1.8389元 |
| 2025-02-12 | 1.1651元 | 1.8488元 |
| 2025-02-11 | 1.1535元 | 1.8372元 |
| 2025-02-10 | 1.1596元 | 1.8433元 |
| 2025-02-07 | 1.1444元 | 1.8281元 |
| 2025-02-06 | 1.1283元 | 1.8120元 |
| 2025-02-05 | 1.1032元 | 1.7869元 |
| 2025-01-27 | 1.0934元 | 1.7771元 |
| 2025-01-24 | 1.1037元 | 1.7874元 |
| 2025-01-23 | 1.0873元 | 1.7710元 |
| 2025-01-22 | 1.0901元 | 1.7738元 |
| 2025-01-21 | 1.0989元 | 1.7826元 |
| 2025-01-20 | 1.0988元 | 1.7825元 |
| 2025-01-17 | 1.0913元 | 1.7750元 |
| 2025-01-16 | 1.0859元 | 1.7696元 |
