万家中证1000指数增强A (005313.jj)中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8899元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率786.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强C | ||||
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8899元 | 1.5617元 |
| 2024-08-29 | 0.8768元 | 1.5486元 |
| 2024-08-28 | 0.8630元 | 1.5348元 |
| 2024-08-27 | 0.8609元 | 1.5327元 |
| 2024-08-26 | 0.8702元 | 1.5420元 |
| 2024-08-23 | 0.8664元 | 1.5382元 |
| 2024-08-22 | 0.8680元 | 1.5398元 |
| 2024-08-21 | 0.8792元 | 1.5510元 |
| 2024-08-20 | 0.8818元 | 1.5536元 |
| 2024-08-19 | 0.8988元 | 1.5706元 |
| 2024-08-16 | 0.9003元 | 1.5721元 |
| 2024-08-15 | 0.9041元 | 1.5759元 |
| 2024-08-14 | 0.8961元 | 1.5679元 |
| 2024-08-13 | 0.9048元 | 1.5766元 |
| 2024-08-12 | 0.9006元 | 1.5724元 |
| 2024-08-09 | 0.9049元 | 1.5767元 |
| 2024-08-08 | 0.9113元 | 1.5831元 |
| 2024-08-07 | 0.9139元 | 1.5857元 |
| 2024-08-06 | 0.9134元 | 1.5852元 |
| 2024-08-05 | 0.8998元 | 1.5716元 |
| 2024-08-02 | 0.9273元 | 1.5991元 |
| 2024-08-01 | 0.9427元 | 1.6145元 |
| 2024-07-31 | 0.9445元 | 1.6163元 |
| 2024-07-30 | 0.9084元 | 1.5802元 |
| 2024-07-29 | 0.9060元 | 1.5778元 |
| 2024-07-26 | 0.9080元 | 1.5798元 |
| 2024-07-25 | 0.8931元 | 1.5649元 |
| 2024-07-24 | 0.8937元 | 1.5655元 |
| 2024-07-23 | 0.9070元 | 1.5788元 |
| 2024-07-22 | 0.9345元 | 1.6063元 |
| 2024-07-19 | 0.9347元 | 1.6065元 |
| 2024-07-18 | 0.9318元 | 1.6036元 |
| 2024-07-17 | 0.9321元 | 1.6039元 |
| 2024-07-16 | 0.9432元 | 1.6150元 |
| 2024-07-15 | 0.9406元 | 1.6124元 |
| 2024-07-12 | 0.9503元 | 1.6221元 |
| 2024-07-11 | 0.9562元 | 1.6280元 |
| 2024-07-10 | 0.9346元 | 1.6064元 |
| 2024-07-09 | 0.9353元 | 1.6071元 |
| 2024-07-08 | 0.9127元 | 1.5845元 |
| 2024-07-05 | 0.9342元 | 1.6060元 |
| 2024-07-04 | 0.9258元 | 1.5976元 |
| 2024-07-03 | 0.9438元 | 1.6156元 |
| 2024-07-02 | 0.9525元 | 1.6243元 |
| 2024-07-01 | 0.9617元 | 1.6335元 |
| 2024-06-28 | 0.9539元 | 1.6257元 |
| 2024-06-27 | 0.9469元 | 1.6187元 |
| 2024-06-26 | 0.9668元 | 1.6386元 |
| 2024-06-25 | 0.9420元 | 1.6138元 |
| 2024-06-24 | 0.9493元 | 1.6211元 |
