宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金宏利交利3个月定开债券发起式C | ||||
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0.03 元 | 10.28亿 | 3,083.17万元 | 2.82% | -- |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0389 元 | 10.28亿 | 3,997.84万元 | 3.70% | 8.28% |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.05 元 | 10.28亿 | 5,138.61万元 | 4.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
