宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金宏利交利3个月定开债券发起式C | ||||
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.62亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.89亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.81亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.74亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.67亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.60亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.51亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.44亿 | 10.28亿元 | -- |
