宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金宏利交利3个月定开债券发起式C | ||||
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.40万元 | 0.30% | 53.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 317.77万元 | 0.30% | 105.92万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.45万元 | 0.30% | 52.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 327.34万元 | 0.30% | 109.11万元 | 0.10% |
