宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金宏利交利3个月定开债券发起式C | ||||
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0617元 | 1.2356元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.2355元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.2354元 |
| 2024-07-23 | 1.0614元 | 1.2353元 |
| 2024-07-22 | 1.0612元 | 1.2351元 |
| 2024-07-19 | 1.0608元 | 1.2347元 |
| 2024-07-18 | 1.0608元 | 1.2347元 |
| 2024-07-17 | 1.0608元 | 1.2347元 |
| 2024-07-16 | 1.0608元 | 1.2347元 |
| 2024-07-15 | 1.0607元 | 1.2346元 |
| 2024-07-12 | 1.0606元 | 1.2345元 |
| 2024-07-11 | 1.0604元 | 1.2343元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.2343元 |
| 2024-07-09 | 1.0603元 | 1.2342元 |
| 2024-07-08 | 1.0602元 | 1.2341元 |
| 2024-07-05 | 1.0604元 | 1.2343元 |
| 2024-07-04 | 1.0604元 | 1.2343元 |
| 2024-07-03 | 1.0604元 | 1.2343元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.2341元 |
| 2024-07-01 | 1.0600元 | 1.2339元 |
| 2024-06-28 | 1.0600元 | 1.2339元 |
| 2024-06-27 | 1.0598元 | 1.2337元 |
| 2024-06-26 | 1.0596元 | 1.2335元 |
| 2024-06-25 | 1.0596元 | 1.2335元 |
| 2024-06-24 | 1.0593元 | 1.2332元 |
| 2024-06-21 | 1.0588元 | 1.2327元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.2327元 |
| 2024-06-19 | 1.0587元 | 1.2326元 |
| 2024-06-18 | 1.0587元 | 1.2326元 |
| 2024-06-17 | 1.0586元 | 1.2325元 |
| 2024-06-14 | 1.0585元 | 1.2324元 |
| 2024-06-13 | 1.0584元 | 1.2323元 |
| 2024-06-12 | 1.0583元 | 1.2322元 |
| 2024-06-11 | 1.0583元 | 1.2322元 |
| 2024-06-07 | 1.0581元 | 1.2320元 |
| 2024-06-06 | 1.0580元 | 1.2319元 |
| 2024-06-05 | 1.0579元 | 1.2318元 |
| 2024-06-04 | 1.0577元 | 1.2316元 |
| 2024-06-03 | 1.0576元 | 1.2315元 |
| 2024-05-31 | 1.0574元 | 1.2313元 |
| 2024-05-30 | 1.0573元 | 1.2312元 |
| 2024-05-29 | 1.0573元 | 1.2312元 |
| 2024-05-28 | 1.0572元 | 1.2311元 |
| 2024-05-27 | 1.0571元 | 1.2310元 |
| 2024-05-24 | 1.0570元 | 1.2309元 |
| 2024-05-23 | 1.0569元 | 1.2308元 |
| 2024-05-22 | 1.0568元 | 1.2307元 |
| 2024-05-21 | 1.0567元 | 1.2306元 |
| 2024-05-20 | 1.0568元 | 1.2307元 |
| 2024-05-17 | 1.0565元 | 1.2304元 |
