宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金宏利交利3个月定开债券发起式C | ||||
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0402元 | 1.2441元 |
| 2024-12-19 | 1.0398元 | 1.2437元 |
| 2024-12-18 | 1.0398元 | 1.2437元 |
| 2024-12-17 | 1.0398元 | 1.2437元 |
| 2024-12-16 | 1.0399元 | 1.2438元 |
| 2024-12-13 | 1.0396元 | 1.2435元 |
| 2024-12-12 | 1.0391元 | 1.2430元 |
| 2024-12-11 | 1.0390元 | 1.2429元 |
| 2024-12-10 | 1.0390元 | 1.2429元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.2425元 |
| 2024-12-06 | 1.0385元 | 1.2424元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.2423元 |
| 2024-12-04 | 1.0383元 | 1.2422元 |
| 2024-12-03 | 1.0381元 | 1.2420元 |
| 2024-12-02 | 1.0381元 | 1.2420元 |
| 2024-11-29 | 1.0373元 | 1.2412元 |
| 2024-11-28 | 1.0370元 | 1.2409元 |
| 2024-11-27 | 1.0369元 | 1.2408元 |
| 2024-11-26 | 1.0368元 | 1.2407元 |
| 2024-11-25 | 1.0368元 | 1.2407元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.2404元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.2403元 |
| 2024-11-20 | 1.0363元 | 1.2402元 |
| 2024-11-19 | 1.0362元 | 1.2401元 |
| 2024-11-18 | 1.0362元 | 1.2401元 |
| 2024-11-15 | 1.0362元 | 1.2401元 |
| 2024-11-14 | 1.0360元 | 1.2399元 |
| 2024-11-13 | 1.0360元 | 1.2399元 |
| 2024-11-12 | 1.0360元 | 1.2399元 |
| 2024-11-11 | 1.0359元 | 1.2398元 |
| 2024-11-08 | 1.0357元 | 1.2396元 |
| 2024-11-07 | 1.0355元 | 1.2394元 |
| 2024-11-06 | 1.0352元 | 1.2391元 |
| 2024-11-05 | 1.0352元 | 1.2391元 |
| 2024-11-04 | 1.0351元 | 1.2390元 |
| 2024-11-01 | 1.0348元 | 1.2387元 |
| 2024-10-31 | 1.0345元 | 1.2384元 |
| 2024-10-30 | 1.0343元 | 1.2382元 |
| 2024-10-29 | 1.0342元 | 1.2381元 |
| 2024-10-28 | 1.0340元 | 1.2379元 |
| 2024-10-25 | 1.0339元 | 1.2378元 |
| 2024-10-24 | 1.0339元 | 1.2378元 |
| 2024-10-23 | 1.0338元 | 1.2377元 |
| 2024-10-22 | 1.0342元 | 1.2381元 |
| 2024-10-21 | 1.0343元 | 1.2382元 |
| 2024-10-18 | 1.0346元 | 1.2385元 |
| 2024-10-17 | 1.0347元 | 1.2386元 |
| 2024-10-16 | 1.0346元 | 1.2385元 |
| 2024-10-15 | 1.0346元 | 1.2385元 |
| 2024-10-14 | 1.0345元 | 1.2384元 |
