万家瑞舜灵活配置混合C (005318.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0884元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞舜灵活配置混合A | ||||
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万家瑞舜灵活配置混合C(005318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0884元 | 1.1229元 |
| 2024-05-06 | 1.0869元 | 1.1214元 |
| 2024-04-30 | 1.0851元 | 1.1196元 |
| 2024-04-29 | 1.0835元 | 1.1180元 |
| 2024-04-26 | 1.0839元 | 1.1184元 |
| 2024-04-25 | 1.0838元 | 1.1183元 |
| 2024-04-24 | 1.0845元 | 1.1190元 |
| 2024-04-23 | 1.0852元 | 1.1197元 |
| 2024-04-22 | 1.0860元 | 1.1205元 |
| 2024-04-19 | 1.0887元 | 1.1232元 |
| 2024-04-18 | 1.0887元 | 1.1232元 |
| 2024-04-17 | 1.0873元 | 1.1218元 |
| 2024-04-16 | 1.0833元 | 1.1178元 |
| 2024-04-15 | 1.0870元 | 1.1215元 |
| 2024-04-12 | 1.0846元 | 1.1191元 |
| 2024-04-11 | 1.0842元 | 1.1187元 |
| 2024-04-10 | 1.0831元 | 1.1176元 |
| 2024-04-09 | 1.0833元 | 1.1178元 |
| 2024-04-08 | 1.0835元 | 1.1180元 |
| 2024-04-03 | 1.0856元 | 1.1201元 |
| 2024-04-02 | 1.0833元 | 1.1178元 |
| 2024-04-01 | 1.0837元 | 1.1182元 |
| 2024-03-29 | 1.0812元 | 1.1157元 |
| 2024-03-28 | 1.0764元 | 1.1109元 |
| 2024-03-27 | 1.0722元 | 1.1067元 |
| 2024-03-26 | 1.0788元 | 1.1133元 |
| 2024-03-25 | 1.0807元 | 1.1152元 |
| 2024-03-22 | 1.0873元 | 1.1218元 |
| 2024-03-21 | 1.0915元 | 1.1260元 |
| 2024-03-20 | 1.0920元 | 1.1265元 |
| 2024-03-19 | 1.0898元 | 1.1243元 |
| 2024-03-18 | 1.0903元 | 1.1248元 |
| 2024-03-15 | 1.0833元 | 1.1178元 |
| 2024-03-14 | 1.0820元 | 1.1165元 |
| 2024-03-13 | 1.0853元 | 1.1198元 |
| 2024-03-12 | 1.0842元 | 1.1187元 |
| 2024-03-11 | 1.0849元 | 1.1194元 |
| 2024-03-08 | 1.0803元 | 1.1148元 |
| 2024-03-07 | 1.0758元 | 1.1103元 |
| 2024-03-06 | 1.0792元 | 1.1137元 |
| 2024-03-05 | 1.0775元 | 1.1120元 |
| 2024-03-04 | 1.0815元 | 1.1160元 |
| 2024-03-01 | 1.0785元 | 1.1130元 |
| 2024-02-29 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2024-02-28 | 1.0705元 | 1.1050元 |
| 2024-02-27 | 1.0800元 | 1.1145元 |
| 2024-02-26 | 1.0722元 | 1.1067元 |
| 2024-02-23 | 1.0743元 | 1.1088元 |
| 2024-02-22 | 1.0736元 | 1.1081元 |
| 2024-02-21 | 1.0686元 | 1.1031元 |
