中银证券汇宇定期开放债券 (005321.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1241元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1241元 | 1.2728元 |
| 2024-07-23 | 1.1237元 | 1.2724元 |
| 2024-07-22 | 1.1228元 | 1.2715元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.2700元 |
| 2024-07-12 | 1.1203元 | 1.2690元 |
| 2024-07-05 | 1.1198元 | 1.2685元 |
| 2024-06-28 | 1.1198元 | 1.2685元 |
| 2024-06-21 | 1.1172元 | 1.2659元 |
| 2024-06-14 | 1.1162元 | 1.2649元 |
| 2024-06-07 | 1.1156元 | 1.2643元 |
| 2024-05-31 | 1.1138元 | 1.2625元 |
| 2024-05-24 | 1.1127元 | 1.2614元 |
| 2024-05-17 | 1.1123元 | 1.2610元 |
| 2024-05-10 | 1.1109元 | 1.2596元 |
| 2024-04-30 | 1.1096元 | 1.2583元 |
| 2024-04-26 | 1.1101元 | 1.2588元 |
| 2024-04-19 | 1.1113元 | 1.2600元 |
| 2024-04-18 | 1.1108元 | 1.2595元 |
| 2024-04-17 | 1.1098元 | 1.2585元 |
| 2024-04-12 | 1.1092元 | 1.2579元 |
| 2024-04-03 | 1.1059元 | 1.2546元 |
| 2024-03-29 | 1.1051元 | 1.2538元 |
| 2024-03-22 | 1.1037元 | 1.2524元 |
| 2024-03-15 | 1.1021元 | 1.2508元 |
| 2024-03-08 | 1.1041元 | 1.2528元 |
| 2024-03-01 | 1.1017元 | 1.2504元 |
| 2024-02-23 | 1.1003元 | 1.2490元 |
| 2024-02-08 | 1.0968元 | 1.2455元 |
| 2024-02-02 | 1.0967元 | 1.2454元 |
| 2024-01-26 | 1.0944元 | 1.2431元 |
| 2024-01-19 | 1.0927元 | 1.2414元 |
| 2024-01-16 | 1.0913元 | 1.2400元 |
| 2024-01-15 | 1.0916元 | 1.2403元 |
| 2024-01-12 | 1.0914元 | 1.2401元 |
| 2024-01-05 | 1.0916元 | 1.2403元 |
| 2023-12-29 | 1.0916元 | 1.2403元 |
| 2023-12-22 | 1.0883元 | 1.2370元 |
| 2023-12-15 | 1.0870元 | 1.2357元 |
| 2023-12-08 | 1.0837元 | 1.2324元 |
| 2023-12-01 | 1.0835元 | 1.2322元 |
| 2023-11-24 | 1.0831元 | 1.2318元 |
| 2023-11-17 | 1.0844元 | 1.2331元 |
| 2023-11-10 | 1.0834元 | 1.2321元 |
| 2023-11-03 | 1.0833元 | 1.2320元 |
| 2023-10-27 | 1.0818元 | 1.2305元 |
| 2023-10-20 | 1.0802元 | 1.2289元 |
| 2023-10-13 | 1.0818元 | 1.2305元 |
| 2023-10-12 | 1.0813元 | 1.2300元 |
| 2023-10-11 | 1.0811元 | 1.2298元 |
| 2023-10-10 | 1.0819元 | 1.2306元 |
