前海开源泽鑫混合A (005323.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8910元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率141.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.29%异常提示: 该基金于2018-11-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合C | ||||
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前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-07-25 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-07-24 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-07-23 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-07-22 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-07-19 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2024-07-18 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2024-07-17 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-07-16 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2024-07-15 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2024-07-12 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-07-11 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2024-07-10 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-07-09 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-07-08 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2024-07-05 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2024-07-04 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2024-07-03 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2024-07-02 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-07-01 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2024-06-28 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2024-06-27 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-26 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2024-06-25 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-06-24 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2024-06-21 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2024-06-20 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2024-06-19 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2024-06-18 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2024-06-17 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2024-06-14 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2024-06-13 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2024-06-12 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-06-11 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2024-06-07 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2024-06-06 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2024-06-05 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-06-04 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-06-03 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-05-31 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2024-05-30 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2024-05-29 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-05-28 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-05-27 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-05-24 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2024-05-23 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2024-05-22 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2024-05-21 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2024-05-20 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2024-05-17 | 1.9335元 | 1.9335元 |
