前海开源泽鑫混合A (005323.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9646元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率59.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合C | ||||
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前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2024-12-19 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2024-12-18 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2024-12-17 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-12-16 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2024-12-13 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2024-12-12 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2024-12-11 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-12-10 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-12-09 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-12-06 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2024-12-05 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2024-12-04 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2024-12-03 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2024-12-02 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2024-11-29 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2024-11-28 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-11-27 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2024-11-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-11-25 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2024-11-22 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2024-11-21 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2024-11-20 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-11-19 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2024-11-18 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2024-11-15 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-11-14 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-11-13 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2024-11-12 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2024-11-11 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-11-08 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2024-11-07 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2024-11-06 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2024-11-05 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2024-11-04 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-11-01 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-10-31 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2024-10-30 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2024-10-29 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-10-28 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2024-10-25 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2024-10-24 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2024-10-23 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2024-10-22 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2024-10-21 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2024-10-18 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-10-17 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2024-10-16 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2024-10-15 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2024-10-14 | 1.9829元 | 1.9829元 |
