前海开源泽鑫混合C (005324.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数435.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9552元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合A | ||||
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前海开源泽鑫混合C(005324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2024-12-19 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2024-12-18 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2024-12-17 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2024-12-16 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2024-12-13 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2024-12-12 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2024-12-11 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2024-12-10 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-12-09 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-12-06 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2024-12-05 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2024-12-04 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2024-12-03 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2024-12-02 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2024-11-29 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2024-11-28 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2024-11-27 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2024-11-26 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-11-25 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2024-11-22 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2024-11-21 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2024-11-20 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2024-11-19 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2024-11-18 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2024-11-15 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2024-11-14 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2024-11-13 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2024-11-12 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2024-11-11 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-08 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-11-07 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2024-11-06 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2024-11-05 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2024-11-04 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-11-01 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2024-10-31 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2024-10-30 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2024-10-29 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2024-10-28 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2024-10-25 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2024-10-24 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-10-23 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-10-22 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2024-10-21 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2024-10-18 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2024-10-17 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-10-16 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-10-15 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2024-10-14 | 1.9737元 | 1.9737元 |
