前海开源泽鑫混合C (005324.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8827元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.21%异常提示: 该基金于2018-11-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合A | ||||
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前海开源泽鑫混合C(005324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2024-07-25 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2024-07-24 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2024-07-23 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2024-07-22 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2024-07-19 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2024-07-18 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2024-07-17 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2024-07-16 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-07-15 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-07-12 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2024-07-11 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-07-10 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2024-07-09 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2024-07-08 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-07-05 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2024-07-04 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2024-07-03 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2024-07-02 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2024-07-01 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2024-06-28 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2024-06-27 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2024-06-26 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-06-25 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2024-06-24 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2024-06-21 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2024-06-20 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2024-06-19 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-06-18 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2024-06-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-06-14 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-06-13 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2024-06-12 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2024-06-11 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2024-06-07 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2024-06-06 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2024-06-05 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2024-06-04 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2024-06-03 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2024-05-31 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2024-05-30 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2024-05-29 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2024-05-28 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2024-05-27 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2024-05-24 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2024-05-23 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2024-05-22 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-05-21 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2024-05-20 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-05-17 | 1.9254元 | 1.9254元 |
