前海开源价值策略股票 (005328.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,375.00 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6981元基金经理覃璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
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前海开源价值策略股票(005328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,638.00万 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 3,638.00万 | 89.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.65万 | 5.23% |
| 3 | 其他资产 | 194.14万 | 4.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,962.55万 | 73.26% |
| 批发和零售业 | 232.80万 | 5.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.11万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.51万 | 4.46% |
| 采矿业 | 76.03万 | 1.88% |
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