前海开源价值策略股票 (005328.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,375.00 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6931元基金经理覃璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
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前海开源价值策略股票(005328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.10万元 | 1.20% | 3.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.73万元 | 1.50% | 10.29万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.60万元 | 1.50% | 5.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 54.99万元 | 1.50% | 9.16万元 | 0.25% |
