前海开源价值策略股票 (005328.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,375.00 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6981元基金经理覃璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
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前海开源价值策略股票(005328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,852.78万 | 5,451.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3,580.07万 | 5,520.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,582.08万 | 5,337.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4,227.24万 | 5,603.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,836.04万 | 6,208.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5,446.82万 | 6,283.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5,386.87万 | 5,637.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,384.67万 | 3,739.55万元 | -- |
