汇添富民安增益定开混合A (005329.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4312元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率69.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合C | ||||
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,451.19万 | 15.61% |
| (其中) 股票 | 1,451.19万 | 15.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,352.45万 | 68.34% |
| (其中) 债券 | 6,352.45万 | 68.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,489.86万 | 16.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,037.14万 | 11.16% |
| 采矿业 | 204.50万 | 2.20% |
| 教育 | 126.18万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.38万 | 0.90% |
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