汇添富民安增益定开混合A (005329.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4312元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率69.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合C | ||||
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.29万元 | 0.90% | 11.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 121.45万元 | 0.90% | 26.99万元 | 0.20% |
| 2023-11-23 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 67.11万元 | 0.90% | 14.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 165.99万元 | 0.90% | 36.89万元 | 0.20% |
