汇添富民安增益定开混合A (005329.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4126元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率69.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合C | ||||
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-08 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-07 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-11-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-11-04 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-11-01 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-10-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-10-29 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-10-28 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-10-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-10-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-10-23 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-10-21 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-18 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-10-17 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-16 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-10-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-10-14 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-10-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-10-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-09 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-10-08 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-09-30 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-09-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-09-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-09-25 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-09-24 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-09-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-09-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-09-19 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-09-18 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-09-13 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-09-12 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-09-11 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-09-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-09-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-09-06 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-09-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-09-04 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-09-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-09-02 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-08-30 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-08-29 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-08-28 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-08-27 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-08-26 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-08-23 | 1.3869元 | 1.3869元 |
