汇添富民安增益定开混合A (005329.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3860元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率72.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合C | ||||
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-25 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-07-24 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-07-23 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-07-22 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-07-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-07-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-17 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-07-16 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-07-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-07-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-07-11 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-07-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-07-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-07-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-07-05 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-07-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-07-03 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-07-02 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-07-01 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-06-28 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-06-27 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-06-26 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-06-25 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-06-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-06-21 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-06-20 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-06-19 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-06-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-06-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-14 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-06-13 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-06-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-06-11 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-06-07 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-06-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-06-05 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-06-04 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-06-03 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-05-31 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-05-30 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-05-29 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-05-28 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-05-27 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-05-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-05-23 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-05-22 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-05-20 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-05-17 | 1.4346元 | 1.4346元 |
