汇添富民安增益定开混合A (005329.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4312元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率69.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合C | ||||
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-12-19 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-12-18 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-12-17 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-12-16 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-12-13 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-12-12 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-12-11 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-12-10 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-12-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-12-06 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-12-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-04 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-12-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-11-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-28 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-11-27 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-11-26 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-11-25 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-11-22 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-11-21 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-11-20 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-11-19 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-11-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-11-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-11-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-11-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-11-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-11-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-08 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-07 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-11-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-11-04 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-11-01 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-10-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-10-29 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-10-28 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-10-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-10-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-10-23 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-10-21 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-18 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-10-17 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-16 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-10-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-10-14 | 1.4199元 | 1.4199元 |
