汇添富民安增益定开混合A (005329.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3860元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率72.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合C | ||||
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 7,269.66万 | 5,168.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,839.39万 | 6,992.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 9,732.41万 | 6,992.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,640.81万 | 6,992.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 9,674.37万 | 6,992.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1.40亿 | 9,980.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 1.37亿 | 9,980.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 1.38亿 | 9,980.85万元 | -- |
