益民优势安享A(005331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-07-30 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2024-07-29 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2024-07-26 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2024-07-25 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2024-07-24 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2024-07-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2024-07-22 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-07-19 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2024-07-18 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-17 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2024-07-16 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2024-07-15 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2024-07-12 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-07-11 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2024-07-10 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-07-09 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-07-08 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-07-05 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2024-07-04 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-07-03 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2024-07-02 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-07-01 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-06-28 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-06-27 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-06-26 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-06-25 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-06-24 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2024-06-21 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-06-20 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2024-06-19 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-06-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-06-17 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-06-14 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-06-13 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-06-12 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-11 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2024-06-07 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-06-06 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-06-05 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2024-06-04 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-06-03 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2024-05-31 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2024-05-30 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2024-05-29 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2024-05-28 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2024-05-27 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2024-05-24 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-05-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-05-22 | 1.7632元 | 1.7632元 |
