益民优势安享A (005331.jj)益民基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9195元基金经理张婷 、 马泉林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率448.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金益民优势安享C | ||||
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益民优势安享A(005331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-12-25 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2024-12-24 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-12-23 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-12-20 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2024-12-19 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2024-12-18 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-12-17 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-12-16 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2024-12-13 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2024-12-12 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2024-12-11 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2024-12-10 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-12-09 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-12-06 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-12-05 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2024-12-04 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2024-12-03 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-12-02 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-11-29 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-11-28 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-11-27 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2024-11-26 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2024-11-25 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-11-22 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-11-21 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2024-11-20 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2024-11-19 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-18 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-11-15 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-11-14 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2024-11-13 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2024-11-12 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2024-11-11 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2024-11-08 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2024-11-07 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2024-11-06 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2024-11-05 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2024-11-04 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2024-11-01 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2024-10-31 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2024-10-30 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2024-10-29 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2024-10-28 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2024-10-25 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-10-24 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2024-10-23 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2024-10-22 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2024-10-21 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2024-10-18 | 1.9320元 | 1.9320元 |
