浙商全景消费混合A(005335) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 90.68% |
(其中) 股票 | 1.32亿 | 90.68% | |
2 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.77万 | 9.19% |
3 | 其他资产 | 17.78万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.65%) |
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制造业 | 4,867.75万 | 33.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,895.90万 | 13.03% |
租赁和商务服务业 | 606.00万 | 4.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,115.00 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,745.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.03%) |
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非日常生活消费品 | 2,413.90万 | 16.59% |
工业 | 2,318.30万 | 15.93% |
通信服务 | 1,092.71万 | 7.51% |
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