浙商全景消费混合A (005335.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,997.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3240元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金浙商全景消费混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商全景消费混合A(005335) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5,995.22万 | 4,251.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 9,915.41万 | 7,651.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 7,740.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.25亿 | 9,400.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 1.84亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1.94亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 2.12亿 | 1.32亿元 | -- |
