浙商全景消费混合A (005335.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,997.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3240元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金浙商全景消费混合C | ||||
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浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-19 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-18 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-17 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-12-16 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-12-13 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-12-12 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-12-11 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-12-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-12-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-12-06 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-12-05 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-12-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-12-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-12-02 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-29 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-11-28 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-25 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-11-22 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-11-21 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-11-20 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-11-19 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-11-18 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-11-15 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-11-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-12 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-11-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-11-08 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-11-07 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-11-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-04 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-11-01 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-10-31 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-10-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-10-28 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-10-25 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-10-24 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-10-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-10-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-10-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-10-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-10-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-10-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-10-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-10-14 | 1.3389元 | 1.3389元 |
