浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-22 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-07-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-07-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-07-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-07-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-07-02 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-06-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-06-26 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-06-25 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-06-24 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-06-21 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-06-20 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-06-19 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-06-18 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-06-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-06-14 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-06-13 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-06-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-11 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-06-07 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-06-06 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-05 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-06-04 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-06-03 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-05-31 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-05-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-05-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-05-28 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-05-27 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-05-24 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-05-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-05-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-05-21 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-05-20 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-05-17 | 1.4578元 | 1.4578元 |
