浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-08-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-08-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-08-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-08-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-08-19 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-08-14 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-08-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-08-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-08-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-08-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-08-07 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-08-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-08-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-08-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-31 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-30 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-07-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-22 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-07-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-07-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-07-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-07-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-07-02 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-06-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-06-26 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-06-25 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-06-24 | 1.3247元 | 1.3247元 |
