兴业3个月定开债券 (005338.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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兴业3个月定开债券(005338) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-03-03
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-03-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-11-15 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (695K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-11-15 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号) (616K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-11-15 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号) (1,235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-04-24 | 招募说明书 (1,125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-04-24 | 托管协议 (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
