兴业3个月定开债券 (005338.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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兴业3个月定开债券(005338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.2632元 |
| 2024-07-25 | 1.0403元 | 1.2628元 |
| 2024-07-24 | 1.0398元 | 1.2623元 |
| 2024-07-23 | 1.0396元 | 1.2621元 |
| 2024-07-22 | 1.0390元 | 1.2615元 |
| 2024-07-19 | 1.0381元 | 1.2606元 |
| 2024-07-18 | 1.0380元 | 1.2605元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.2606元 |
| 2024-07-16 | 1.0380元 | 1.2605元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 1.2603元 |
| 2024-07-12 | 1.0373元 | 1.2598元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.2594元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.2591元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.2590元 |
| 2024-07-08 | 1.0359元 | 1.2584元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.2590元 |
| 2024-07-04 | 1.0371元 | 1.2596元 |
| 2024-07-03 | 1.0370元 | 1.2595元 |
| 2024-07-02 | 1.0367元 | 1.2592元 |
| 2024-07-01 | 1.0362元 | 1.2587元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.2595元 |
| 2024-06-27 | 1.0368元 | 1.2593元 |
| 2024-06-26 | 1.0360元 | 1.2585元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.2581元 |
| 2024-06-24 | 1.0352元 | 1.2577元 |
| 2024-06-21 | 1.0348元 | 1.2573元 |
| 2024-06-20 | 1.0351元 | 1.2576元 |
| 2024-06-19 | 1.0349元 | 1.2574元 |
| 2024-06-18 | 1.0345元 | 1.2570元 |
| 2024-06-17 | 1.0341元 | 1.2566元 |
| 2024-06-14 | 1.0340元 | 1.2565元 |
| 2024-06-13 | 1.0336元 | 1.2561元 |
| 2024-06-12 | 1.0333元 | 1.2558元 |
| 2024-06-11 | 1.0332元 | 1.2557元 |
| 2024-06-07 | 1.0328元 | 1.2553元 |
| 2024-06-06 | 1.0325元 | 1.2550元 |
| 2024-06-05 | 1.0322元 | 1.2547元 |
| 2024-06-04 | 1.0318元 | 1.2543元 |
| 2024-06-03 | 1.0315元 | 1.2540元 |
| 2024-05-31 | 1.0311元 | 1.2536元 |
| 2024-05-30 | 1.0313元 | 1.2538元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.2536元 |
| 2024-05-28 | 1.0307元 | 1.2532元 |
| 2024-05-27 | 1.0305元 | 1.2530元 |
| 2024-05-24 | 1.0302元 | 1.2527元 |
| 2024-05-23 | 1.0302元 | 1.2527元 |
| 2024-05-22 | 1.0298元 | 1.2523元 |
| 2024-05-21 | 1.0296元 | 1.2521元 |
| 2024-05-20 | 1.0296元 | 1.2521元 |
| 2024-05-17 | 1.0292元 | 1.2517元 |
