长安裕盛混合A (005343.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5744元持有人户数5,330.00基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率86.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕盛混合C | ||||
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长安裕盛混合A(005343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-09-27 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-09-26 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-09-25 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-09-24 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-09-23 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-09-20 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-09-19 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-09-18 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-09-13 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-09-12 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-09-11 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-09-10 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-09-09 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-09-06 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-09-05 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-09-04 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-09-03 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-09-02 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-08-30 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-08-29 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-08-28 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-08-27 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-08-26 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-08-23 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-08-22 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-08-21 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-08-20 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-08-19 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-08-16 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-08-15 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-08-14 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-08-13 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-08-12 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-08-09 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-08-08 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-08-07 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-08-06 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-08-05 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-02 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-08-01 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-07-31 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-07-30 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-29 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-26 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-07-25 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-24 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-23 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-07-22 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-07-19 | 0.4678元 | 0.4678元 |
