长安泓润纯债债券C (005346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数774.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理李坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券A 、 长安泓润纯债债券E | ||||
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长安泓润纯债债券C(005346) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.04203 元 | 261.49万 | 10.99万元 | 3.60% | -- |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.04611 元 | 261.49万 | 12.06万元 | 3.81% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.06208 元 | 265.62万 | 16.49万元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
