长安泓润纯债债券C (005346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数774.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理李坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券A 、 长安泓润纯债债券E | ||||
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长安泓润纯债债券C(005346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 273.29万元 | 0.30% | 91.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 272.37万元 | 0.30% | 90.79万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 57.93万元 | 0.30% | 19.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.85万元 | 0.30% | 2.95万元 | 0.10% |
