长安泓润纯债债券C
(005346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数774.00
成立日期2018-06-06
总资产规模
279.51万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1206基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79%
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长安泓润纯债债券C(005346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
长安泓润纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30273.29万0.30%91.10万0.10%
2024-06-27--0.30%--0.10%
2023-12-31272.37万0.30%90.79万0.10%
2023-08-25--0.30%--0.10%
2023-06-3057.93万0.30%19.31万0.10%
2022-12-318.85万0.30%2.95万0.10%