长安泓润纯债债券C (005346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数774.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理李坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券A 、 长安泓润纯债债券E | ||||
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长安泓润纯债债券C(005346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1304元 | 1.2806元 |
| 2024-12-19 | 1.1300元 | 1.2802元 |
| 2024-12-18 | 1.1299元 | 1.2801元 |
| 2024-12-17 | 1.1299元 | 1.2801元 |
| 2024-12-16 | 1.1301元 | 1.2803元 |
| 2024-12-13 | 1.1296元 | 1.2798元 |
| 2024-12-12 | 1.1289元 | 1.2791元 |
| 2024-12-11 | 1.1286元 | 1.2788元 |
| 2024-12-10 | 1.1284元 | 1.2786元 |
| 2024-12-09 | 1.1275元 | 1.2777元 |
| 2024-12-06 | 1.1271元 | 1.2773元 |
| 2024-12-05 | 1.1268元 | 1.2770元 |
| 2024-12-04 | 1.1265元 | 1.2767元 |
| 2024-12-03 | 1.1261元 | 1.2763元 |
| 2024-12-02 | 1.1257元 | 1.2759元 |
| 2024-11-29 | 1.1247元 | 1.2749元 |
| 2024-11-28 | 1.1242元 | 1.2744元 |
| 2024-11-27 | 1.1239元 | 1.2741元 |
| 2024-11-26 | 1.1236元 | 1.2738元 |
| 2024-11-25 | 1.1233元 | 1.2735元 |
| 2024-11-22 | 1.1228元 | 1.2730元 |
| 2024-11-21 | 1.1226元 | 1.2728元 |
| 2024-11-20 | 1.1225元 | 1.2727元 |
| 2024-11-19 | 1.1224元 | 1.2726元 |
| 2024-11-18 | 1.1213元 | 1.2715元 |
| 2024-11-15 | 1.1211元 | 1.2713元 |
| 2024-11-14 | 1.1210元 | 1.2712元 |
| 2024-11-13 | 1.1208元 | 1.2710元 |
| 2024-11-12 | 1.1206元 | 1.2708元 |
| 2024-11-11 | 1.1202元 | 1.2704元 |
| 2024-11-08 | 1.1200元 | 1.2702元 |
| 2024-11-07 | 1.1199元 | 1.2701元 |
| 2024-11-06 | 1.1196元 | 1.2698元 |
| 2024-11-05 | 1.1196元 | 1.2698元 |
| 2024-11-04 | 1.1197元 | 1.2699元 |
| 2024-11-01 | 1.1196元 | 1.2698元 |
| 2024-10-31 | 1.1192元 | 1.2694元 |
| 2024-10-30 | 1.1193元 | 1.2695元 |
| 2024-10-29 | 1.1197元 | 1.2699元 |
| 2024-10-28 | 1.1201元 | 1.2703元 |
| 2024-10-25 | 1.1203元 | 1.2705元 |
| 2024-10-24 | 1.1206元 | 1.2708元 |
| 2024-10-23 | 1.1208元 | 1.2710元 |
| 2024-10-22 | 1.1215元 | 1.2717元 |
| 2024-10-21 | 1.1220元 | 1.2722元 |
| 2024-10-18 | 1.1219元 | 1.2721元 |
| 2024-10-17 | 1.1217元 | 1.2719元 |
| 2024-10-16 | 1.1211元 | 1.2713元 |
| 2024-10-15 | 1.1207元 | 1.2709元 |
| 2024-10-14 | 1.1197元 | 1.2699元 |
