长安泓润纯债债券C(005346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2124元 | 1.2745元 |
| 2024-07-25 | 1.2121元 | 1.2742元 |
| 2024-07-24 | 1.2117元 | 1.2738元 |
| 2024-07-23 | 1.2115元 | 1.2736元 |
| 2024-07-22 | 1.2111元 | 1.2732元 |
| 2024-07-19 | 1.2105元 | 1.2726元 |
| 2024-07-18 | 1.2103元 | 1.2724元 |
| 2024-07-17 | 1.2102元 | 1.2723元 |
| 2024-07-16 | 1.2100元 | 1.2721元 |
| 2024-07-15 | 1.2097元 | 1.2718元 |
| 2024-07-12 | 1.2093元 | 1.2714元 |
| 2024-07-11 | 1.2091元 | 1.2712元 |
| 2024-07-10 | 1.2089元 | 1.2710元 |
| 2024-07-09 | 1.2087元 | 1.2708元 |
| 2024-07-08 | 1.2085元 | 1.2706元 |
| 2024-07-05 | 1.2087元 | 1.2708元 |
| 2024-07-04 | 1.2087元 | 1.2708元 |
| 2024-07-03 | 1.2084元 | 1.2705元 |
| 2024-07-02 | 1.2081元 | 1.2702元 |
| 2024-07-01 | 1.2079元 | 1.2700元 |
| 2024-06-28 | 1.2079元 | 1.2700元 |
| 2024-06-27 | 1.2076元 | 1.2697元 |
| 2024-06-26 | 1.2072元 | 1.2693元 |
| 2024-06-25 | 1.2070元 | 1.2691元 |
| 2024-06-24 | 1.2068元 | 1.2689元 |
| 2024-06-21 | 1.2064元 | 1.2685元 |
| 2024-06-20 | 1.2065元 | 1.2686元 |
| 2024-06-19 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-06-18 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-06-14 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-06-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-06-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-06-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-07 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-06-06 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-06-05 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-06-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-06-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-05-31 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-05-30 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-05-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-05-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-05-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-05-24 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-05-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-05-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-05-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-05-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-05-17 | 1.2621元 | 1.2621元 |
