长安泓润纯债债券C(005346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 315.86万 | 261.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 333.49万 | 265.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 353.09万 | 284.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 355.07万 | 289.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 376.18万 | 310.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 392.37万 | 328.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2,302.98万 | 1,958.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 2,435.61万 | 2,073.92万元 | -- |
